Analista senior de Tesorería

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Description

Propósito del cargo:

El Analista Senior de Tesorería ejecuta, lidera y controla procesos financieros críticos para la operación regional. Este rol combina responsabilidades operativas, regulatorias y de control interno, además de aportar al análisis financiero y la toma de decisiones mediante la gestión estratégica del flujo de caja, inversiones y operaciones cambiarias.

Responsabilidades del cargo:

1. Gestión y control de operaciones bancarias

• Garantizar la precisión de la información financiera mediante consultas de saldos, conciliaciones de recaudos y revisión de gastos bancarios.

• Administrar partidas abiertas y asegurar la oportunidad en el envío de movimientos bancarios a los equipos globales.

• Asegurar la correcta ejecución de pagos y su validación a través de los portales bancarios.

2. Cumplimiento regulatorio y reportes

• Elaborar y enviar informes obligatorios (Banco de la República, DIAN u otros).

• Mantener actualizados los expedientes y documentación de cuentas bancarias, accesos y condiciones operativas.

• Gestionar certificaciones y documentación oficial para auditorías internas y externas.

3. Soporte operacional y relacionamiento

• Brindar soporte experto a áreas internas, GFS global y filiales respecto a pagos, conciliaciones, reportes y operaciones bancarias.

• Coordinar procesos operativos críticos como cartas de instrucción, recolección de cheques devueltos y reportes de rechazo H2H.

• Gestionar casos en Bizagi garantizando tiempos de respuesta y cumplimiento de controles SOX.

4. Apoyo estratégico al negocio

• Analizar el flujo de caja diario y semanal para anticipar necesidades de liquidez.

• Participar en la toma de decisiones sobre inversiones de corto plazo y negociación de divisas.

• Identificar riesgos financieros y proponer mejoras en procesos, controles y eficiencia operativa.

Qualifications

Educación:

Profesional en Contaduría Pública.

Experiencia:

Mínimo 2 años en Tesorería, contabilidad o áreas afines.

Conocimientos técnicos requeridos:

• Conocimiento de plataformas bancarias y administración de portales electrónicos.

• Excel avanzado (tablas dinámicas, fórmulas avanzadas, consolidación de datos).

• Experiencia en sistemas financieros contables (SAP u Oracle).

• Uso de SharePoint y manejo de archivos centralizados.

Competencias:

• Alto nivel de orientación al detalle y precisión.

• Comunicación efectiva y capacidad para relacionarse con áreas locales y globales.

• Pensamiento analítico y resolución de problemas.

• Organización, gestión del tiempo y priorización.

• Trabajo colaborativo en entornos regionales.

• Proactividad y autogestión.

• Capacidad para gestionar soluciones y proponer mejoras continuas.

Additional Information

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